Kassenbuch, wenn Sie für Angehörige Geld verwalten
Sie regeln mit einer Vorsorgevollmacht oder als Betreuer:in das Geld Ihrer Mutter oder Ihres Vaters? Das Kassenbuch hält jede Einnahme und Ausgabe mit Beleg fest und erstellt die Abrechnung, aufgebaut wie der Vordruck der Gerichte.
Für wen:
Eigentümer:innen
3 Min. LesezeitStand: 22.10.2026Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Für Angehörige verwalten“ und legen Sie eine Vertretung an: Name, Grundlage und seit wann.Den Grund der Vertretung und Gesundheitsangaben tragen Sie nicht ein
- Legen Sie jedes Konto der Person an, auch die Barkasse für Bargeld in Ihren Händen, jeweils mit dem Anfangsbestand.Beim ersten Mal der Stand aus dem Vermögensverzeichnis
- Lesen Sie jeden Monat den Kontoauszug aus dem Online-Banking ein (camt.053, MT940 oder CSV) und laden Sie den Auszug als PDF hoch.Der Abgleich zeigt, ob Kassenbuch und Bank übereinstimmen
- Beantworten Sie bei jeder Buchung „Wofür war das?“ und legen Sie den Beleg dazu.„Überweisung“ allein reicht nicht; schreiben Sie, wofür das Geld war
- Schließen Sie das Jahr unter „Abschluss & Export“ ab und laden Sie Rechnungslegung, Vermögensübersicht oder Belegpaket herunter.Danach korrigieren Sie nur noch mit einem Storno
- Die erste Vertretung startet eine kostenlose Testphase ohne Zahlungsdaten. Danach braucht jede Vertretung einen eigenen Kassenbuch-Pass für zwölf Monate, den Sie unter Einstellungen → Abrechnung → Kassenbuch-Pass kaufen.30 Tage für alle Vertretungen; den Preis zeigt die Bestellseite
Das Ergebnis: Eine geordnete Zusammenstellung je Konto mit Anfangsbestand, Einnahmen, Ausgaben und Endbestand, mit allen Belegen und Kontoauszügen, für das Gericht oder später für die Erben.
Wichtig: ImmoDok prüft nicht, ob eine Ausgabe erlaubt war oder eine Genehmigung des Gerichts braucht. Ihr Gericht kann eigene Vorgaben machen. Die Kontoauszüge der Bank und die Belege gehören immer dazu.
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Was tun, wenn es nicht funktioniert?
- Die Datei aus dem Online-Banking wird nicht erkannt.
- Laden Sie den Auszug im Online-Banking als camt.053 (XML), MT940 oder CSV mit Spaltenüberschriften herunter.
- Ich habe einen Fehler in einem abgeschlossenen Jahr gefunden.
- Öffnen Sie die Buchung und wählen Sie „Stornieren“. Der Storno steht in einem offenen Jahr und verweist auf die Buchung.
- Ich kann nichts mehr eintragen; oben steht „Ohne Pass: nur lesen“.
- Testphase oder Pass dieser Vertretung sind abgelaufen. Alles bleibt lesbar, und Abrechnung, Vermögensübersicht, Belegpaket und CSV lassen sich weiter erstellen und herunterladen; löschen können Sie auch. Für neue Buchungen, Kontoauszüge und Belege kaufen Sie den Pass für diese Vertretung.
- Gilt ein Pass für meine Mutter und meinen Vater zusammen?
- Nein. Ein Kassenbuch-Pass gilt für eine vertretene Person. Für die zweite Vertretung kaufen Sie einen zweiten Pass; die Übersicht zeigt bei jeder Vertretung, bis wann sie gedeckt ist.
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Notfallzugang für VertrauenspersonenEine Person Ihres Vertrauens kann Lesezugriff auf Ihre Unterlagen anfragen, falls Sie einmal nicht erreichbar sind. Sie werden sofort benachrichtigt und können ablehnen; erst nach Ihrer Wartezeit öffnet sich der Zugriff.Alle Daten exportierenDer komplette Kontoexport: alle Dokumente, Fotos und strukturierten Daten als ZIP – ohne Bindung an ImmoDok.